Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1043 265 712,00 0,00 265 712,00 0,00 -265 712,00 -438 720,00 -654 602,00 -3 000 791,00 -3 129 165,00 10 314 483,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9481 2 024,33 1 075,75 2 024,33 1 075,75 -948,58 24 632,19 -24 865,55 -22 042,11 -20 512,75 -27 904,16
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0498 43 155,33 152 487,80 43 155,33 152 487,80 109 332,47 -194 445,82 -797 285,29 -960 114,28 -1 168 573,65 -2 373 277,17
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 049,56 873 232,33 1 301 851,51 1 257 137,77 1 335 926,45
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 999 999,85 -687 643,66 6 562 356,34 6 712 356,34 6 562 356,34
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF