Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Multi Interest Cash USD	0,0919	0,00	249 281,00	0,00	249 281,00	249 281,00	-584 569,00	-549 215,00	-3 334 488,00	-6 024 933,00	-6 529 599,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,3620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 330,00	-12 330,00	-12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,4099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 093,00	-15 093,00	-15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	1,0666	142,48	24,59	142,48	24,59	-117,89	-10 401,87	-4 182,51	25 676,44	-19 468,50	-18 307,52
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,2488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	997,52	997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0558	183 520,09	81 172,45	183 520,09	81 172,45	-102 347,64	-331 571,67	-2 297 588,82	-4 481 227,78	-5 455 355,61	-5 193 349,63
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0780	49 935,87	13 792,72	49 935,87	13 792,72	-36 143,15	264 845,46	93 360,76	45 816,60	1 272 904,81	1 150 161,30
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF	0,0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH	0,1724	1 000 000,03	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,03	-1 000 000,03	-3 100 000,06	-3 299 943,95	5 412 412,24	5 262 412,24
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )